litceysel.ru
добавить свой файл
1



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНТРАКТ»




129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1





УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием

акционеров ОАО «КОНТРАКТ»,

протокол от 20.06.2012 б/н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «КОНТРАКТ»,

протокол от 25.04.2012 б/н







ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы общества

за 2011 год



Генеральный директор

А.Г. Андрух



Финансовый директор

(Лицо, осуществляющее функции

главного бухгалтера)



Е.В. Тихомирова



I. Положение общества в отрасли


Открытое акционерное общество «КОНТРАКТ» завершило девятнадцатый год своей деятельности, при этом снизив свои экономические показатели в сфере оптовой торговли, но сохранив показатели в сфере розничной торговли, торговли ГСМ, а также увеличив показатели в сфере услуг по хранению товаров и аренде складов ТСБ и автотранспортных услуг по сравнению с предыдущим годом.

За эти годы ОАО «КОНТРАКТ», выигрывая многочисленные конкурсные торги на поставку товаров для государственных нужд, и исполняя принятые обязательства, закрепило за собой репутацию надежного партнера.

Основными видами деятельности общества являются:


  • Материально-техническое обеспечение предприятий продукцией производственно-технического назначения по широкой номенклатуре;

  • Прием и доставка продукции различными видами транспорта крупными и мелкими отправками;

  • Оптовая и розничная торговля ГСМ;

  • Услуги по хранению, переработке и упаковке грузов;

  • Автотранспортные услуги;

  • Услуги по ремонту автотранспорта (автосервис);

  • Производство (деревообрабатывающее), изготовление тары.

В 2011 году Общество, как и в предыдущие годы своей деятельности, специализировалось на снабжении предприятий Росатома. ОАО «КОНТРАКТ» снабжало товарами 7 предприятий атомной отрасли, расположенных, как в регионе деятельности общества, так и в других субъектах Российской Федерации. Организация поддерживает устойчивые связи с более чем 327 поставщиками, расположенными на территории РФ и стран СНГ. Потребителями продукции, работ и услуг ОАО «КОНТРАКТ» являются 352 организации.

В связи с большим объемом рынка оптовой торговли непродовольственными товарами и субъектов этого рынка, исследований по выявлению основных конкурентов в отрасли и доли, занимаемой Обществом на рынке, не проводилось.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КОНТРАКТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение 2011 г. и прогноза на ближайший год финансовое положение характеризуется – как удовлетворительное. На основе анализа структуры баланса итоговая рейтинговая оценка финансового состояния эмитента составила A – хорошее состояние.

Рейтинг «A» свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе. Имеющие данный рейтинг организации относятся к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).



II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества


Приоритетными направлениями деятельности общества являются:



Виды деятельности

Сумма дохода млн. руб.

Темп прироста %

2010 г.

2011 г.



Оптовая торговля товарами материально-технического назначения

31,7

15,4

-51



Торговля горюче-смазочными материалами

13,8

13,7

-1



Розничная торговля (магазины, столовая, буфет)

0,6

0,6

0



Услуги по хранению товаров и аренда

98,8

114,4

16



Автотранспортные услуги

7,8

9,0

15


Автосервис


0,9

0,7

-22



Аренда здания в г. Москве

17,9

19,4

8



Прочие

4,6

7,6

65




ИТОГО:

176,1

180,8

3


Для выполнения заявок клиентов в 2011 году было завезено товаров на общую сумму 209 млн. руб., в том числе: товаров производственно-технического назначения на сумму 54 млн. руб., горюче-смазочных материалов на сумму 155 млн. руб.

Стратегия развития общества, в основу которой положен принцип обновления и развития производственно-технической базы, позволила в 2011 г. направить на капитальные инвестиции 10 млн.руб.

За счет указанных капитальных вложений были проведены:

- реконструкция автомобильной рампы и навеса здания 8 – 3915,2 тыс.руб.;

- реконструкция автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения – 3154,9 тыс.руб.;

- модернизация центрального теплового пункта здания 13 – 212,7 тыс.руб.;

- дооборудование транспортно-погрузочных средств – 115,7 тыс.руб.;

- приобретены транспортные средства – 2601,5 тыс.руб.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «КОНТРАКТ» обеспечило функционирование компании с прибылью в размере 1,7 миллиона рублей, что связано со следующими причинами:


- снижение объемов поставки товарно-материальных ценностей;

- снижение числа заказчиков.

По направлению деятельности (1) «Оптовая торговля товарами материально-технического назначения» можно отметить резкое снижение объемов (на 51%) дохода, что связано со снижением объема поставок в 2011 году.

По направлению деятельности (4) «Услуги по хранению товаров и аренда» можно отметить рост дохода на 16%, что связано с усовершенствованием складских помещений, закупкой нового складского оборудования, что в свою очередь позволило привлечь дополнительные объемы хранения основных арендаторов.


III. Перспективы развития акционерного общества


Основные показатели финансовой устойчивости организации

и их прогнозируемые значения


Наименование показателя

Отчетный год

2012 год

2013 год

Выручка, млн. руб.

383,3

480,0

570,0

Производительность труда, млн. руб.

1,3

1,5

1,7

Прибыль, млн. руб.

1,7

3,2

4,7

Соотношение собственных и заемных средств

79,7%

70%

65%

Коэффициент финансового левериджа


0,25

0,3

0,35

В планах деятельности ОАО «КОНТРАКТ» на 2012 год предусмотрено:


  • обновление и оснащение своей материально-технической базы: приобретение необходимого оборудования и машин, ремонт складских, производственных и офисных помещений;

  • повышение материального благосостояния работников;

  • пополнение собственных оборотных средств для улучшения финансового положения организации, укрепления платежеспособности, более четкой работы со своими контрагентами.



IV. Состояние чистых активов Общества


Показатель

Значение показателя

Изменение

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

тыс. руб.

%

на начало

анализируемого

периода

(01.01.2011)

на конец

анализируемого

периода

(31.12.2011)

на 01.01.2011

на 31.12.2011

1. Чистые активы

177283

179030

81,1

79,7

+1747

+1

2. Уставный

капитал


6546

6546

3

2,9





3. Превышение

чистых активов

над уставным

капиталом

170737

172484

78,1

76,8

+1747

+1


Чистые активы организации на 31.12.2011 намного (в 27,3 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО «КОНТРАКТ», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 1% за отчетный 2011 год. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.


V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году


Вид энергетического ресурса

Объём потребления

в натуральном выражении

Единица измерения

Объём потребления, тыс. руб.

Тепловая энергия

10890,8

ГКал

13582,0

Электрическая энергия

1601760,0


КВт

7732,3

Бензин автомобильный

161745,0

л

3024,9

Топливо дизельное

182458,0

л

3419,3


Иные виды энергии Обществом не потреблялись.


VI. Дивидендная политика общества


На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2009 - 2010 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.


VII. Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью акционерного общества


Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить:

  • риск неплатежей со стороны покупателей за поставленные обществом товары;

  • риск нарушения сроков поставки и невыполнения обязательств по поставке товаров со стороны поставщиков общества;

  • риск финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потеря капитала) вследствие неопределенности условий финансовой деятельности организации в отрасли;

  • риск непредвиденных затрат вследствие увеличения рыночных цен на услуги.

Риски, связанные с географическими и природными особенностями страны и Московского региона, эмитент оценивает как минимальные.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.



VIII. Cостав совета директоров акционерного общества


В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 июня 2011 г. (протокол от 22.06.2011 б/н), в Совет директоров были избраны:


Председатель Совета директоров (избран на должность Председателя Совета директоров 23.08.2011, протокол заседания Совета директоров от 24.08.2011 б/н):


Чеплаков Владимир Петрович, 1956 г.р., окончил в 1979 году МВТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, в 1987 году - Академию им. Ф.Э. Дзержинского, заместитель директора департамента промышленности ядерных боеприпасов Госкорпорации «Росатом» (не владеет акциями общества, не имеет доли в уставном капитале общества).


Члены Совета директоров:


Андрух Андрей Григорьевич, 1950 г.р., окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, генеральный директор ОАО «КОНТРАКТ» (владеет 4610 акциями общества, что составляет 7% в уставном капитале общества);

Боднарь Олег Александрович, 1962 г.р., окончил в 1987 году Всероссийский юридический заочный институт, г. Москва, первый заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ» (владеет 100 акциями общества, что составляет 0,15% в уставном капитале общества);

Карасев Валерий Васильевич, 1949 г.р., окончил в 1971 году Московский горный институт, г. Москва, заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ» (не владеет акциями общества, не имеет доли в уставном капитале общества);

Сорокин Геннадий Иванович, 1947 г.р., окончил Московский авиационный институт и Академию народного хозяйства при Правительстве СССР, пенсионер (не владеет акциями общества, не имеет доли в уставном капитале общества).



До избрания указанного выше состава Совета директоров, в Совет директоров общества в течение 2011 года входили те же лица, избранные на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2010 г. (протокол б/н от 10.06.2010).

Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивается.


В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.


Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/

дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки











IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества


В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является избранный на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2010 г. (протокол б/н от 10.06.2010) Андрух Андрей Григорьевич, 1950 года рождения, образование высшее (окончил в 1971 г. Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, специальность – экономика торговли). С 1972 г. по 1989 г. работал в Управлении материально-технического снабжения № 200 Главснаба (г. Москва) товароведом, начальником отдела, заместителем начальника Управления, в 1989-1990 годы – заместитель начальника Главснаба Минсредмаша СССР, 1990-1992 годы – генеральный директор Государственного центрально-производственного предприятия «Контракт», с 1992 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «КОНТРАКТ». Владеет 4610 акциями общества, что составляет 7% в уставном капитале общества.


В течение 2011 года лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, сделки с акциями общества не совершались.


Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/

дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки











X. Критерии определения и размер вознаграждения,

выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года


В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими функций в качестве членов данного органа управления, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «КОНТРАКТ» - Генеральный директор Общества Андрух Андрей Григорьевич.

Боднарь Олег Александрович и Карасев Валерий Васильевич, которые входят в состав Совета директоров, получают вознаграждение от общества за исполнение обязанностей в должностях по основному месту работы – в качестве заместителей генерального директора общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также ежеквартальная премия в размере 10 процентов от прибыли Общества в соответствии с решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 09.11.2009 б/н). Вознаграждение заместителей генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) и премия в соответствии с Положением о премировании за основные результаты деятельности.


В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления общества (единоличному исполнительному органу и двум членам Совета директоров), составил 2943893 рублей.

Информация в данном разделе годового отчета приведена с учетом соблюдения требований законодательства о персональных данных.


XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения


Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «КОНТРАКТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.


XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году


Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия









Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.



XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году


Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия









Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершалось.


XIV. Дополнительная информация для акционеров


Дата государственной регистрации Общества: 02 декабря 1992 г., регистрационный номер 006.650. ОГРН 1027739032562 от 31 июля 2002 г., ИНН 7702060490, КПП 770201001.

Основной вид деятельности: материально-техническое снабжение (оптовая торговля) и транспортно-складские услуги.

Реестродержатель – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, тел.: +7 (495) 9268160, факс: +7 (495) 9268160.

Уставный капитал ОАО «КОНТРАКТ» составляет 6546 тыс. руб.

Количество размещенных акций 65458 штук, все акции обыкновенные, привилегированных акций не имеется.

Номинальная стоимость 1 акции – 0,1 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02198-А.


Количество зарегистрированных акционеров на 11.05.2011 – 125.

Доля Российской Федерации в уставном капитале общества отсутствует.

Аудитор Общества – Закрытое акционерное общество Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза», адрес места регистрации и почтовый адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, 15.


По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу места нахождения Общества: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1. Факс: (495) 631-08-45, тел.: (495) 684-19-35, e-mail: info@oao-contract.ru.