ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНТРАКТ»
129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1
| УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров ОАО «КОНТРАКТ», протокол от 20.06.2012 б/н | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «КОНТРАКТ», протокол от 25.04.2012 б/н |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы общества
за 2011 год
| Генеральный директор | А.Г. Андрух |
| Финансовый директор (Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера) | Е.В. Тихомирова |
I. Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «КОНТРАКТ» завершило девятнадцатый год своей деятельности, при этом снизив свои экономические показатели в сфере оптовой торговли, но сохранив показатели в сфере розничной торговли, торговли ГСМ, а также увеличив показатели в сфере услуг по хранению товаров и аренде складов ТСБ и автотранспортных услуг по сравнению с предыдущим годом.
За эти годы ОАО «КОНТРАКТ», выигрывая многочисленные конкурсные торги на поставку товаров для государственных нужд, и исполняя принятые обязательства, закрепило за собой репутацию надежного партнера.
Основными видами деятельности общества являются:
Материально-техническое обеспечение предприятий продукцией производственно-технического назначения по широкой номенклатуре;
Прием и доставка продукции различными видами транспорта крупными и мелкими отправками;
Оптовая и розничная торговля ГСМ;
Услуги по хранению, переработке и упаковке грузов;
Автотранспортные услуги;
Услуги по ремонту автотранспорта (автосервис);
Производство (деревообрабатывающее), изготовление тары.
В 2011 году Общество, как и в предыдущие годы своей деятельности, специализировалось на снабжении предприятий Росатома. ОАО «КОНТРАКТ» снабжало товарами 7 предприятий атомной отрасли, расположенных, как в регионе деятельности общества, так и в других субъектах Российской Федерации. Организация поддерживает устойчивые связи с более чем 327 поставщиками, расположенными на территории РФ и стран СНГ. Потребителями продукции, работ и услуг ОАО «КОНТРАКТ» являются 352 организации.
В связи с большим объемом рынка оптовой торговли непродовольственными товарами и субъектов этого рынка, исследований по выявлению основных конкурентов в отрасли и доли, занимаемой Обществом на рынке, не проводилось.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КОНТРАКТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.
На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение 2011 г. и прогноза на ближайший год финансовое положение характеризуется – как удовлетворительное. На основе анализа структуры баланса итоговая рейтинговая оценка финансового состояния эмитента составила A – хорошее состояние.
Рейтинг «A» свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе. Имеющие данный рейтинг организации относятся к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
| № | Виды деятельности | Сумма дохода млн. руб. | Темп прироста % | |
| 2010 г. | 2011 г. | |||
| | Оптовая торговля товарами материально-технического назначения | 31,7 | 15,4 | -51 |
| | Торговля горюче-смазочными материалами | 13,8 | 13,7 | -1 |
| | Розничная торговля (магазины, столовая, буфет) | 0,6 | 0,6 | 0 |
| | Услуги по хранению товаров и аренда | 98,8 | 114,4 | 16 |
| | Автотранспортные услуги | 7,8 | 9,0 | 15 |
| |
Автосервис
| 0,9 | 0,7 | -22 |
| | Аренда здания в г. Москве | 17,9 | 19,4 | 8 |
| | Прочие | 4,6 | 7,6 | 65 |
| | ИТОГО: | 176,1 | 180,8 | 3 |
Для выполнения заявок клиентов в 2011 году было завезено товаров на общую сумму 209 млн. руб., в том числе: товаров производственно-технического назначения на сумму 54 млн. руб., горюче-смазочных материалов на сумму 155 млн. руб.
Стратегия развития общества, в основу которой положен принцип обновления и развития производственно-технической базы, позволила в 2011 г. направить на капитальные инвестиции 10 млн.руб.
За счет указанных капитальных вложений были проведены:
- реконструкция автомобильной рампы и навеса здания 8 – 3915,2 тыс.руб.;
- реконструкция автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения – 3154,9 тыс.руб.;
- модернизация центрального теплового пункта здания 13 – 212,7 тыс.руб.;
- дооборудование транспортно-погрузочных средств – 115,7 тыс.руб.;
- приобретены транспортные средства – 2601,5 тыс.руб.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «КОНТРАКТ» обеспечило функционирование компании с прибылью в размере 1,7 миллиона рублей, что связано со следующими причинами:
- снижение объемов поставки товарно-материальных ценностей;
- снижение числа заказчиков.
По направлению деятельности (1) «Оптовая торговля товарами материально-технического назначения» можно отметить резкое снижение объемов (на 51%) дохода, что связано со снижением объема поставок в 2011 году.
По направлению деятельности (4) «Услуги по хранению товаров и аренда» можно отметить рост дохода на 16%, что связано с усовершенствованием складских помещений, закупкой нового складского оборудования, что в свою очередь позволило привлечь дополнительные объемы хранения основных арендаторов.
III. Перспективы развития акционерного общества
Основные показатели финансовой устойчивости организации
и их прогнозируемые значения
| Наименование показателя | Отчетный год | 2012 год | 2013 год |
| Выручка, млн. руб. | 383,3 | 480,0 | 570,0 |
| Производительность труда, млн. руб. | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Прибыль, млн. руб. | 1,7 | 3,2 | 4,7 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 79,7% | 70% | 65% |
|
Коэффициент финансового левериджа
| 0,25 | 0,3 | 0,35 |
В планах деятельности ОАО «КОНТРАКТ» на 2012 год предусмотрено:
обновление и оснащение своей материально-технической базы: приобретение необходимого оборудования и машин, ремонт складских, производственных и офисных помещений;
повышение материального благосостояния работников;
пополнение собственных оборотных средств для улучшения финансового положения организации, укрепления платежеспособности, более четкой работы со своими контрагентами.
IV. Состояние чистых активов Общества
| Показатель | Значение показателя | Изменение | ||||
| в тыс. руб. | в % к валюте баланса | тыс. руб. | % | |||
| на начало анализируемого периода (01.01.2011) | на конец анализируемого периода (31.12.2011) | на 01.01.2011 | на 31.12.2011 | |||
| 1. Чистые активы | 177283 | 179030 | 81,1 | 79,7 | +1747 | +1 |
| 2. Уставный капитал
| 6546 | 6546 | 3 | 2,9 | – | – |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом | 170737 | 172484 | 78,1 | 76,8 | +1747 | +1 |
Чистые активы организации на 31.12.2011 намного (в 27,3 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО «КОНТРАКТ», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 1% за отчетный 2011 год. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.
V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Тепловая энергия | 10890,8 | ГКал | 13582,0 |
| Электрическая энергия |
1601760,0
| КВт | 7732,3 |
| Бензин автомобильный | 161745,0 | л | 3024,9 |
| Топливо дизельное | 182458,0 | л | 3419,3 |
Иные виды энергии Обществом не потреблялись.
VI. Дивидендная политика общества
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
По итогам 2009 - 2010 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
VII. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить:
риск неплатежей со стороны покупателей за поставленные обществом товары;
риск нарушения сроков поставки и невыполнения обязательств по поставке товаров со стороны поставщиков общества;
риск финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потеря капитала) вследствие неопределенности условий финансовой деятельности организации в отрасли;
риск непредвиденных затрат вследствие увеличения рыночных цен на услуги.
Риски, связанные с географическими и природными особенностями страны и Московского региона, эмитент оценивает как минимальные.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Cостав совета директоров акционерного общества
В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 июня 2011 г. (протокол от 22.06.2011 б/н), в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров (избран на должность Председателя Совета директоров 23.08.2011, протокол заседания Совета директоров от 24.08.2011 б/н):
| Чеплаков Владимир Петрович, 1956 г.р., окончил в 1979 году МВТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, в 1987 году - Академию им. Ф.Э. Дзержинского, заместитель директора департамента промышленности ядерных боеприпасов Госкорпорации «Росатом» (не владеет акциями общества, не имеет доли в уставном капитале общества). |
Члены Совета директоров:
| Андрух Андрей Григорьевич, 1950 г.р., окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, генеральный директор ОАО «КОНТРАКТ» (владеет 4610 акциями общества, что составляет 7% в уставном капитале общества); |
| Боднарь Олег Александрович, 1962 г.р., окончил в 1987 году Всероссийский юридический заочный институт, г. Москва, первый заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ» (владеет 100 акциями общества, что составляет 0,15% в уставном капитале общества); |
| Карасев Валерий Васильевич, 1949 г.р., окончил в 1971 году Московский горный институт, г. Москва, заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ» (не владеет акциями общества, не имеет доли в уставном капитале общества); |
|
Сорокин Геннадий Иванович, 1947 г.р., окончил Московский авиационный институт и Академию народного хозяйства при Правительстве СССР, пенсионер (не владеет акциями общества, не имеет доли в уставном капитале общества).
|
До избрания указанного выше состава Совета директоров, в Совет директоров общества в течение 2011 года входили те же лица, избранные на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2010 г. (протокол б/н от 10.06.2010).
Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивается.
В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.
| Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
| – | – | – | – |
IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором Общества является избранный на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2010 г. (протокол б/н от 10.06.2010) Андрух Андрей Григорьевич, 1950 года рождения, образование высшее (окончил в 1971 г. Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, специальность – экономика торговли). С 1972 г. по 1989 г. работал в Управлении материально-технического снабжения № 200 Главснаба (г. Москва) товароведом, начальником отдела, заместителем начальника Управления, в 1989-1990 годы – заместитель начальника Главснаба Минсредмаша СССР, 1990-1992 годы – генеральный директор Государственного центрально-производственного предприятия «Контракт», с 1992 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «КОНТРАКТ». Владеет 4610 акциями общества, что составляет 7% в уставном капитале общества.
В течение 2011 года лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, сделки с акциями общества не совершались.
| Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
| – | – | – | – |
X. Критерии определения и размер вознаграждения,
выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими функций в качестве членов данного органа управления, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «КОНТРАКТ» - Генеральный директор Общества Андрух Андрей Григорьевич.
Боднарь Олег Александрович и Карасев Валерий Васильевич, которые входят в состав Совета директоров, получают вознаграждение от общества за исполнение обязанностей в должностях по основному месту работы – в качестве заместителей генерального директора общества.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также ежеквартальная премия в размере 10 процентов от прибыли Общества в соответствии с решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 09.11.2009 б/н). Вознаграждение заместителей генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) и премия в соответствии с Положением о премировании за основные результаты деятельности.
В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления общества (единоличному исполнительному органу и двум членам Совета директоров), составил 2943893 рублей.
Информация в данном разделе годового отчета приведена с учетом соблюдения требований законодательства о персональных данных.
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «КОНТРАКТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
| – | – | – | – |
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
| – | – | – | – |
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершалось.
XIV. Дополнительная информация для акционеров
Дата государственной регистрации Общества: 02 декабря 1992 г., регистрационный номер 006.650. ОГРН 1027739032562 от 31 июля 2002 г., ИНН 7702060490, КПП 770201001.
Основной вид деятельности: материально-техническое снабжение (оптовая торговля) и транспортно-складские услуги.
Реестродержатель – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, тел.: +7 (495) 9268160, факс: +7 (495) 9268160.
Уставный капитал ОАО «КОНТРАКТ» составляет 6546 тыс. руб.
Количество размещенных акций 65458 штук, все акции обыкновенные, привилегированных акций не имеется.
Номинальная стоимость 1 акции – 0,1 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02198-А.
Количество зарегистрированных акционеров на 11.05.2011 – 125.
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества отсутствует.
Аудитор Общества – Закрытое акционерное общество Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза», адрес места регистрации и почтовый адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, 15.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу места нахождения Общества: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1. Факс: (495) 631-08-45, тел.: (495) 684-19-35, e-mail: info@oao-contract.ru.